Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 15,04 15,08 -0,27% +17,23% 47,27 47,28 -0,02% +12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 11,21 11,20 +0,09% +21,72% 45,70 45,66 +0,10% +13,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 14,48 14,53 -0,34% +16,59% 45,51 45,56 -0,10% +11,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 20,46 20,38 +0,39% +7,01% 83,42 83,08 +0,40% -0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 9,45 9,45 0,00% +1,72% 38,53 38,52 +0,01% -5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-09 10,70 10,70 0,00% +5,31% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 26,44 26,44 0,00% +2,60% 83,10 82,90 +0,25% -1,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 19,89 19,81 +0,40% +6,53% 81,09 80,76 +0,41% -0,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 9,32 9,32 0,00% +1,08% 38,00 37,99 +0,01% -5,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 25,70 25,70 0,00% +2,07% 80,78 80,58 +0,25% -1,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-09 114,09 114,21 -0,11% +1,68% 358,58 358,08 +0,14% -2,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 16,61 16,50 +0,67% +27,08% 67,72 67,26 +0,68% +18,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 12,55 12,56 -0,08% +20,44% 51,17 51,20 -0,07% +12,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 17,24 17,26 -0,12% +21,07% 54,19 54,12 +0,13% +16,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 16,08 15,97 +0,69% +26,51% 65,56 65,10 +0,70% +17,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 12,60 12,62 -0,16% +14,96% 39,60 39,57 +0,09% +10,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-09 32,42 32,48 -0,18% +14,40% 101,90 101,83 +0,06% +9,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-09 32,98 33,11 -0,39% +19,97% 103,66 103,81 -0,15% +15,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-09 10,52 10,36 +1,54% 0,00% 42,89 42,23 +1,55% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-09 14,81 14,76 +0,34% +8,66% 46,55 46,28 +0,59% +4,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 127,89 128,14 -0,20% +13,28% 521,41 522,38 -0,19% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 104,04 104,44 -0,38% 0,00% 424,17 425,76 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 104,14 104,55 -0,39% 0,00% 327,31 327,80 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 103,91 104,32 -0,39% 0,00% 423,64 425,27 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 104,10 104,50 -0,38% 0,00% 327,19 327,64 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 103,86 103,75 +0,11% 0,00% 423,44 422,95 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 103,99 103,90 +0,09% 0,00% 326,84 325,76 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 103,73 103,62 +0,11% 0,00% 422,91 422,42 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 103,88 103,79 +0,09% 0,00% 326,50 325,41 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 102,95 102,85 +0,10% 0,00% 419,73 419,28 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 103,14 103,04 +0,10% 0,00% 324,17 323,06 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 102,83 102,73 +0,10% 0,00% 419,24 418,79 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 103,07 102,96 +0,11% 0,00% 323,95 322,81 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 27,85 27,84 +0,04% -0,89% 113,54 113,49 +0,04% -7,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 25,92 25,91 +0,04% -0,61% 81,47 81,24 +0,28% -4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 23,36 23,35 +0,04% -7,63% 95,24 95,19 +0,05% -13,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-09 11,49 11,48 +0,09% -7,34% 36,11 35,99 +0,33% -11,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 27,17 27,17 0,00% -1,16% 110,77 110,76 +0,01% -7,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-09 105,27 105,22 +0,05% +3,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 25,23 25,22 +0,04% -0,86% 79,30 79,07 +0,29% -4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 15,66 15,65 +0,06% -7,77% 63,85 63,80 +0,07% -14,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-09 11,32 11,32 0,00% -7,59% 35,58 35,49 +0,25% -11,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)