Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-09 21,40 21,44 -0,19% +17,26% 67,26 67,22 +0,06% +12,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-09 10,74 10,76 -0,19% 0,00% 4,35 4,35 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-09 24,34 24,37 -0,12% +17,58% 76,50 76,41 +0,12% +12,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-09 25,98 26,02 -0,15% +18,74% 81,66 81,58 +0,09% +14,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 12,25 12,26 -0,08% +13,01% 49,94 49,98 -0,07% +5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 11,50 11,50 0,00% +12,30% 46,89 46,88 +0,01% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-09 13,63 13,65 -0,15% +14,83% 45,90 45,93 -0,06% +9,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 19,60 19,62 -0,10% +15,36% 79,91 79,98 -0,09% +7,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-09 74,70 74,77 -0,09% +18,80% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 27,18 27,21 -0,11% +16,05% 85,43 85,31 +0,14% +11,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 19,78 19,67 +0,56% +19,81% 80,64 80,19 +0,57% +11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 18,33 18,35 -0,11% +14,49% 74,73 74,81 -0,10% +6,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-09 25,50 25,53 -0,12% +15,23% 80,15 80,04 +0,13% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 104,97 105,18 -0,20% 0,00% 427,96 428,78 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 105,00 105,20 -0,19% 0,00% 428,08 428,86 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 101,12 101,32 -0,20% 0,00% 412,27 413,04 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 159,22 159,67 -0,28% +21,48% 649,14 650,91 -0,27% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 173,34 173,83 -0,28% +22,41% 544,81 545,01 -0,04% +17,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-09 506,32 507,69 -0,27% +25,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 170,86 171,35 -0,29% +21,89% 537,01 537,23 -0,04% +17,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)