Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 100,34 | 100,69 | -0,35% | +10,26% | 409,09 | 410,47 | -0,34% | +2,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-09 | 416,74 | 417,91 | -0,28% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 174,50 | 175,10 | -0,34% | +14,17% | 711,44 | 713,81 | -0,33% | +6,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 169,93 | 170,52 | -0,35% | +13,30% | 692,80 | 695,14 | -0,34% | +5,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 1799,73 | 1805,92 | -0,34% | +15,17% | 7337,50 | 7362,01 | -0,33% | +7,29% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 11,01 | 11,06 | -0,45% | +17,88% | 44,89 | 45,09 | -0,44% | +9,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 10,86 | 10,91 | -0,46% | 0,00% | 44,28 | 44,48 | -0,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 10,77 | 10,81 | -0,37% | 0,00% | 43,91 | 44,07 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 82,25 | 81,96 | +0,35% | +23,80% | 335,33 | 334,12 | +0,36% | +15,32% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 54,89 | 54,69 | +0,37% | +14,21% | 223,79 | 222,95 | +0,38% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 80,55 | 80,26 | +0,36% | +23,28% | 328,40 | 327,19 | +0,37% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 53,80 | 53,61 | +0,35% | +13,72% | 219,34 | 218,55 | +0,36% | +5,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)