Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 112,07 | 111,99 | +0,07% | +18,32% | 456,91 | 456,54 | +0,08% | +10,22% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-09 | 451,07 | 450,69 | +0,08% | +30,31% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 122,95 | 122,86 | +0,07% | +25,45% | 501,27 | 500,85 | +0,08% | +16,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 1249,18 | 1248,22 | +0,08% | +26,20% | 5092,91 | 5088,49 | +0,09% | +17,57% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 14,97 | 14,97 | 0,00% | +22,00% | 61,03 | 61,03 | +0,01% | +13,66% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 29,77 | 29,77 | 0,00% | +21,71% | 121,37 | 121,36 | +0,01% | +13,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | +25,26% | 60,05 | 60,05 | +0,01% | +16,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 13,70 | 13,70 | 0,00% | +24,55% | 55,85 | 55,85 | +0,01% | +16,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-09 | 30,56 | 30,54 | +0,07% | +28,35% | 124,59 | 124,50 | +0,08% | +19,57% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-09 | 224,64 | 224,58 | +0,03% | +29,30% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 212,46 | 212,30 | +0,08% | +25,52% | 866,20 | 865,46 | +0,09% | +16,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)