Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 12,50 | 12,48 | +0,16% | +22,67% | 50,90 | 50,88 | +0,04% | +14,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 9,49 | 9,48 | +0,11% | +23,57% | 29,89 | 29,80 | +0,33% | +19,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +21,66% | 50,09 | 50,11 | -0,04% | +13,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 9,02 | 9,01 | +0,11% | +22,72% | 28,41 | 28,32 | +0,34% | +18,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 115,26 | 115,43 | -0,15% | +30,02% | 469,35 | 470,61 | -0,27% | +20,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 116,40 | 117,02 | -0,53% | +21,74% | 473,99 | 477,09 | -0,65% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 125,05 | 125,71 | -0,53% | +23,04% | 393,92 | 395,11 | -0,30% | +18,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 114,71 | 114,89 | -0,16% | +29,40% | 467,11 | 468,41 | -0,28% | +20,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 113,38 | 113,98 | -0,53% | +21,24% | 461,69 | 464,70 | -0,65% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 121,75 | 122,39 | -0,52% | +22,53% | 383,52 | 384,67 | -0,30% | +18,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)