Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-10 21,20 21,40 -0,93% +15,72% 66,78 67,26 -0,71% +11,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-10 10,64 10,74 -0,93% 0,00% 4,32 4,35 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-10 24,10 24,34 -0,99% +16,03% 75,92 76,50 -0,76% +12,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-10 25,74 25,98 -0,92% +17,16% 81,08 81,66 -0,70% +13,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 12,25 12,25 0,00% +12,70% 49,88 49,94 -0,12% +4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 11,49 11,50 -0,09% +11,99% 46,79 46,89 -0,21% +4,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-10 13,61 13,63 -0,15% +13,70% 45,75 45,90 -0,34% +7,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 19,56 19,60 -0,20% +14,05% 79,65 79,91 -0,32% +6,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-10 74,57 74,70 -0,17% +17,49% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 27,12 27,18 -0,22% +14,67% 85,43 85,43 0,00% +10,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 19,71 19,78 -0,35% +20,55% 80,26 80,64 -0,47% +12,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 18,29 18,33 -0,22% +13,18% 74,48 74,73 -0,34% +5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-10 25,45 25,50 -0,20% +13,92% 80,17 80,15 +0,03% +10,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 104,73 104,97 -0,23% 0,00% 426,47 427,96 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 104,75 105,00 -0,24% 0,00% 426,55 428,08 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 100,88 101,12 -0,24% 0,00% 410,79 412,27 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 109,85 109,90 -0,05% +8,54% 447,32 448,06 -0,17% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 12,98 12,98 0,00% +8,98% 40,89 40,80 +0,23% +5,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-10 6,90 6,90 0,00% +3,60% 21,74 21,69 +0,23% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 9,79 9,75 +0,41% +14,77% 39,87 39,75 +0,29% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 108,35 108,40 -0,05% +8,24% 441,21 441,95 -0,17% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 12,66 12,66 0,00% +8,67% 39,88 39,79 +0,23% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 5,23 5,21 +0,38% +9,19% 21,30 21,24 +0,26% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 86,93 86,97 -0,05% +3,50% 353,99 354,58 -0,17% -3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-10 6,76 6,76 0,00% +3,36% 21,29 21,25 +0,23% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 157,88 159,22 -0,84% +20,01% 642,90 649,14 -0,96% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 171,90 173,34 -0,83% +20,95% 541,50 544,81 -0,61% +16,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-10 501,98 506,32 -0,86% +23,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 169,44 170,86 -0,83% +20,44% 533,75 537,01 -0,61% +16,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)