Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 108,57 | 108,59 | -0,02% | +1,10% | 442,11 | 442,72 | -0,14% | -5,96% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 101,36 | 101,38 | -0,02% | +0,21% | 412,75 | 413,33 | -0,14% | -6,79% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 106,81 | 106,83 | -0,02% | +0,75% | 434,94 | 435,55 | -0,14% | -6,29% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-10 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 70,69 | 70,78 | -0,12% | -6,77% |