Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 102,74 | 102,75 | -0,01% | 0,00% | 418,37 | 418,91 | -0,13% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-10 | 102,72 | 102,74 | -0,02% | 0,00% | 517,81 | 519,34 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 32,45 | 32,37 | +0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-10 | 100,78 | 100,79 | -0,01% | 0,00% | 338,75 | 339,45 | -0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 100,84 | 100,84 | 0,00% | 0,00% | 410,63 | 411,12 | -0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 101,02 | 101,03 | -0,01% | 0,00% | 411,36 | 411,90 | -0,13% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 1028,74 | 1028,78 | 0,00% | 0,00% | 4189,13 | 4194,34 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 33,28 | 33,23 | +0,15% | +16,40% | 104,83 | 104,44 | +0,38% | +12,50% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 24,56 | 24,45 | +0,45% | +22,55% | 100,01 | 99,68 | +0,33% | +13,99% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 31,64 | 31,59 | +0,16% | +15,81% | 99,67 | 99,29 | +0,38% | +11,93% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 11,31 | 11,35 | -0,35% | +12,09% | 35,63 | 35,67 | -0,13% | +8,34% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 0,00% | 40,52 | 40,57 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 123,15 | 123,26 | -0,09% | +8,50% | 387,94 | 387,41 | +0,14% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-10 | 120,48 | 120,59 | -0,09% | +7,94% | 379,52 | 379,01 | +0,13% | +4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)