Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 11,34 11,33 +0,09% +12,84% 46,18 46,19 -0,03% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 11,46 11,45 +0,09% +13,24% 36,10 35,99 +0,31% +9,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 11,09 11,08 +0,09% +12,36% 45,16 45,17 -0,03% +4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 11,17 11,16 +0,09% +12,71% 35,19 35,08 +0,32% +8,94% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 10,48 10,53 -0,47% 0,00% 42,68 42,93 -0,59% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-10 10,92 10,94 -0,18% +6,23% 36,71 36,84 -0,38% +0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 16,84 16,91 -0,41% +13,32% 68,57 68,94 -0,53% +5,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 12,86 12,89 -0,23% +6,55% 52,37 52,55 -0,35% -0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 17,97 18,01 -0,22% +7,09% 56,61 56,61 0,00% +3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 16,04 16,11 -0,43% +12,56% 65,32 65,68 -0,55% +4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-10 17,11 17,15 -0,23% +6,34% 53,90 53,90 -0,01% +2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,57 36,49 +0,23% -3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-10 10,84 10,84 0,00% -1,09% 34,15 34,07 +0,23% -4,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-10 15,28 15,28 0,00% +2,62% 48,13 48,02 +0,23% -0,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-10 11,47 11,47 0,00% +22,94% 36,13 36,05 +0,23% +18,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-10 975,51 974,10 +0,14% +11,20% 3072,95 3061,60 +0,37% +7,48% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-10 518,21 517,46 +0,14% +7,46% 1632,41 1626,38 +0,37% +3,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-10 736,84 737,06 -0,03% +13,67% 3000,49 3004,99 -0,15% +5,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-10 377,71 377,83 -0,03% +9,56% 1538,07 1540,41 -0,15% +1,90% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-10 361,56 361,52 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-10 114,15 114,84 -0,60% 0,00% 359,58 360,94 -0,38% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 9,78 9,72 +0,62% +18,12% 39,83 39,63 +0,50% +9,87% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-10 12,60 12,59 +0,08% 0,00% 39,69 39,57 +0,31% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-10 36,84 36,77 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 141,07 141,08 -0,01% +10,22% 574,45 575,18 -0,13% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 9,50 9,50 0,00% +10,34% 29,93 29,86 +0,23% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-10 5,78 5,78 0,00% +7,43% 18,21 18,17 +0,23% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 104,49 104,50 -0,01% +6,31% 425,49 426,05 -0,13% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 134,90 134,91 -0,01% +9,72% 549,33 550,03 -0,13% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 9,09 9,09 0,00% +9,92% 28,63 28,57 +0,23% +6,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 130,79 130,79 0,00% +6,45% 532,59 533,23 -0,12% -0,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-10 8,10 8,10 0,00% +7,43% 25,52 25,46 +0,23% +3,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)