Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 105,11 105,61 -0,47% 0,00% 428,02 430,57 -0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-10 11,14 11,19 -0,45% 0,00% 35,09 35,17 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 101,63 102,10 -0,46% 0,00% 413,85 416,26 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 1123,00 1128,37 -0,48% +17,72% 4572,97 4600,36 -0,60% +9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 1090,62 1095,84 -0,48% 0,00% 4441,11 4467,74 -0,60% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-10 145,28 145,61 -0,23% 0,00% 591,60 593,65 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 104,01 104,14 -0,12% 0,00% 423,54 424,58 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 104,34 104,48 -0,13% 0,00% 328,68 328,38 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 101,78 101,91 -0,13% 0,00% 414,46 415,49 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-10 102,16 102,30 -0,14% 0,00% 321,81 321,53 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 103,68 103,81 -0,13% 0,00% 422,19 423,23 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 104,11 104,25 -0,13% 0,00% 327,96 327,66 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 101,54 101,67 -0,13% 0,00% 413,48 414,51 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-10 101,98 102,12 -0,14% 0,00% 321,25 320,96 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 17,40 17,38 +0,12% -0,74% 70,85 70,86 -0,01% -7,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 12,39 12,37 +0,16% -1,59% 50,45 50,43 +0,04% -8,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 17,09 17,07 +0,12% -1,04% 69,59 69,59 0,00% -7,95% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 22,05 22,11 -0,27% -6,37% 69,46 69,49 -0,05% -9,51% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 12,48 12,47 +0,08% -4,95% 50,82 50,84 -0,04% -11,59% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-10 16,09 16,13 -0,25% -10,01% 50,69 50,70 -0,02% -13,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)