Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 73,91 73,91 0,00% +0,08% 300,97 301,33 -0,12% -6,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 71,72 71,72 0,00% -0,15% 292,05 292,40 -0,12% -7,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 11,55 11,62 -0,60% +12,57% 47,03 47,37 -0,72% +4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-10 27,76 27,91 -0,54% +12,75% 87,45 87,72 -0,31% +8,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 10,80 10,86 -0,55% +12,03% 43,98 44,28 -0,67% +4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-10 25,94 26,08 -0,54% +12,20% 81,71 81,97 -0,31% +8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 9,76 9,75 +0,10% 0,00% 39,74 39,75 -0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 102,44 102,61 -0,17% +5,60% 417,15 418,34 -0,29% -1,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 102,14 102,31 -0,17% +5,29% 415,92 417,12 -0,29% -2,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-10 173,04 173,60 -0,32% +12,51% 704,64 707,77 -0,44% +4,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-10 113,68 114,05 -0,32% +8,83% 462,92 464,98 -0,44% +1,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-10 107,30 107,50 -0,19% +1,51% 436,94 438,28 -0,31% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 104,81 104,85 -0,04% +10,72% 426,80 427,47 -0,16% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-10 102,83 102,87 -0,04% +10,61% 323,93 323,32 +0,19% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 102,95 102,99 -0,04% 0,00% 419,22 419,89 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 102,17 102,21 -0,04% +10,17% 416,05 416,71 -0,16% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-10 441,51 441,76 -0,06% +14,72% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-10 101,44 101,49 -0,05% +10,05% 319,55 318,98 +0,18% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 99,78 99,82 -0,04% 0,00% 406,31 406,97 -0,16% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 2,46 2,45 +0,41% +5,13% 10,02 9,99 +0,29% -2,21% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 2,30 2,29 +0,44% +4,55% 9,37 9,34 +0,32% -2,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)