Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 14,99 15,04 -0,33% +16,47% 47,22 47,27 -0,11% +12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 11,20 11,21 -0,09% +22,67% 45,61 45,70 -0,21% +14,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 14,43 14,48 -0,35% +15,90% 45,46 45,51 -0,12% +12,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 20,48 20,46 +0,10% +6,72% 83,40 83,42 -0,02% -0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 9,42 9,45 -0,32% -0,21% 38,36 38,53 -0,44% -7,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-10 10,68 10,70 -0,19% +3,49% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 26,38 26,44 -0,23% +0,80% 83,10 83,10 0,00% -2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 19,90 19,89 +0,05% +6,13% 81,03 81,09 -0,07% -1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 9,30 9,32 -0,21% -0,64% 37,87 38,00 -0,33% -7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 25,64 25,70 -0,23% +0,27% 80,77 80,78 -0,01% -3,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-10 114,30 114,09 +0,18% +0,41% 360,06 358,58 +0,41% -2,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 16,59 16,61 -0,12% +28,11% 67,56 67,72 -0,24% +19,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 12,55 12,55 0,00% +20,10% 51,10 51,17 -0,12% +11,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 17,24 17,24 0,00% +20,64% 54,31 54,19 +0,23% +16,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 16,06 16,08 -0,12% +27,56% 65,40 65,56 -0,24% +18,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 12,58 12,60 -0,16% +14,16% 39,63 39,60 +0,07% +10,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-10 32,36 32,42 -0,19% +13,62% 101,94 101,90 +0,04% +9,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-10 32,95 32,98 -0,09% +19,64% 103,80 103,66 +0,14% +15,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-10 10,42 10,52 -0,95% 0,00% 42,43 42,89 -1,07% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-10 14,68 14,81 -0,88% +6,38% 46,24 46,55 -0,65% +2,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-10 128,48 127,89 +0,46% +12,76% 523,18 521,41 +0,34% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 104,12 104,04 +0,08% 0,00% 423,99 424,17 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 104,23 104,14 +0,09% 0,00% 328,33 327,31 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 103,99 103,91 +0,08% 0,00% 423,46 423,64 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 104,18 104,10 +0,08% 0,00% 328,18 327,19 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 103,91 103,86 +0,05% 0,00% 423,13 423,44 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 104,03 103,99 +0,04% 0,00% 327,70 326,84 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 103,78 103,73 +0,05% 0,00% 422,60 422,91 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 103,92 103,88 +0,04% 0,00% 327,36 326,50 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 102,87 102,95 -0,08% 0,00% 418,90 419,73 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 103,07 103,14 -0,07% 0,00% 324,68 324,17 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 102,74 102,83 -0,09% 0,00% 418,37 419,24 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 102,99 103,07 -0,08% 0,00% 324,43 323,95 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 27,83 27,85 -0,07% -1,07% 113,33 113,54 -0,19% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-10 25,90 25,92 -0,08% -0,80% 81,59 81,47 +0,15% -4,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 23,34 23,36 -0,09% -7,82% 95,04 95,24 -0,21% -14,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-10 11,48 11,49 -0,09% -7,57% 36,16 36,11 +0,14% -10,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 27,16 27,17 -0,04% -1,31% 110,60 110,77 -0,16% -8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-10 105,18 105,27 -0,09% +2,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-10 25,21 25,23 -0,08% -1,06% 79,41 79,30 +0,15% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-10 15,65 15,66 -0,06% -7,94% 63,73 63,85 -0,18% -14,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-10 11,31 11,32 -0,09% -7,75% 35,63 35,58 +0,14% -10,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)