Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 100,03 | 100,34 | -0,31% | +8,72% | 407,33 | 409,09 | -0,43% | +1,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-10 | 414,96 | 416,74 | -0,43% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 173,96 | 174,50 | -0,31% | +12,57% | 708,38 | 711,44 | -0,43% | +4,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 169,40 | 169,93 | -0,31% | +11,72% | 689,81 | 692,80 | -0,43% | +3,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 1794,25 | 1799,73 | -0,30% | +13,55% | 7306,37 | 7337,50 | -0,42% | +5,62% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 10,96 | 11,01 | -0,45% | +15,98% | 44,63 | 44,89 | -0,57% | +7,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 10,80 | 10,86 | -0,55% | 0,00% | 43,98 | 44,28 | -0,67% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 10,70 | 10,77 | -0,65% | 0,00% | 43,57 | 43,91 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 81,48 | 82,25 | -0,94% | +22,67% | 331,80 | 335,33 | -1,06% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 54,37 | 54,89 | -0,95% | +13,15% | 221,40 | 223,79 | -1,07% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 79,79 | 80,55 | -0,94% | +22,15% | 324,91 | 328,40 | -1,06% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 53,29 | 53,80 | -0,95% | +12,66% | 217,00 | 219,34 | -1,07% | +4,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)