Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 111,93 | 112,07 | -0,12% | +17,68% | 455,79 | 456,91 | -0,24% | +9,46% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-10 | 450,57 | 451,07 | -0,11% | +29,63% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 122,80 | 122,95 | -0,12% | +24,77% | 500,05 | 501,27 | -0,24% | +16,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 1247,61 | 1249,18 | -0,13% | +25,52% | 5080,39 | 5092,91 | -0,25% | +16,75% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 14,95 | 14,97 | -0,13% | +21,35% | 60,88 | 61,03 | -0,25% | +12,87% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 29,73 | 29,77 | -0,13% | +21,00% | 121,06 | 121,37 | -0,25% | +12,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 14,72 | 14,73 | -0,07% | +24,43% | 59,94 | 60,05 | -0,19% | +15,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 13,68 | 13,70 | -0,15% | +23,69% | 55,71 | 55,85 | -0,27% | +15,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-10 | 30,54 | 30,56 | -0,07% | +26,20% | 124,36 | 124,59 | -0,19% | +17,38% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-10 | 224,37 | 224,64 | -0,12% | +28,19% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-10 | 212,46 | 212,46 | 0,00% | +25,06% | 865,16 | 866,20 | -0,12% | +16,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)