Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 108,60 | 108,57 | +0,03% | +1,14% | 442,96 | 442,11 | +0,19% | -4,59% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 101,38 | 101,36 | +0,02% | +0,24% | 413,51 | 412,75 | +0,18% | -5,44% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 106,83 | 106,81 | +0,02% | +0,77% | 435,74 | 434,94 | +0,18% | -4,93% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-11 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 70,81 | 70,69 | +0,16% | -5,44% | ![]() |