Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 102,92 | 102,74 | +0,18% | 0,00% | 419,79 | 418,37 | +0,34% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-11 | 102,91 | 102,72 | +0,18% | 0,00% | 522,21 | 517,81 | +0,85% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 10,32 | 10,30 | +0,19% | 0,00% | 32,71 | 32,45 | +0,81% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-11 | 100,95 | 100,78 | +0,17% | 0,00% | 340,03 | 338,75 | +0,38% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 101,01 | 100,84 | +0,17% | 0,00% | 412,00 | 410,63 | +0,33% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 101,20 | 101,02 | +0,18% | 0,00% | 412,77 | 411,36 | +0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 1030,51 | 1028,74 | +0,17% | 0,00% | 4203,24 | 4189,13 | +0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 33,34 | 33,28 | +0,18% | +16,45% | 105,67 | 104,83 | +0,80% | +15,83% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 24,49 | 24,56 | -0,29% | +21,72% | 99,89 | 100,01 | -0,12% | +14,83% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 31,70 | 31,64 | +0,19% | +15,86% | 100,47 | 99,67 | +0,81% | +15,24% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 11,33 | 11,31 | +0,18% | +12,18% | 35,91 | 35,63 | +0,79% | +11,58% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 0,00% | 40,58 | 40,52 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 123,30 | 123,15 | +0,12% | +9,15% | 390,80 | 387,94 | +0,74% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 120,63 | 120,48 | +0,12% | +8,60% | 382,34 | 379,52 | +0,74% | +8,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)