Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 11,35 11,34 +0,09% +12,82% 46,29 46,18 +0,25% +6,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 11,48 11,46 +0,17% +13,33% 36,39 36,10 +0,79% +12,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 11,10 11,09 +0,09% +12,35% 45,27 45,16 +0,25% +5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 11,19 11,17 +0,18% +12,80% 35,47 35,19 +0,80% +12,20% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 10,51 10,48 +0,29% 0,00% 42,87 42,68 +0,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-11 10,94 10,92 +0,18% +6,63% 36,85 36,71 +0,39% +2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 16,85 16,84 +0,06% +13,77% 68,73 68,57 +0,22% +7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 12,89 12,86 +0,23% +7,06% 52,58 52,37 +0,40% +1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 18,01 17,97 +0,22% +7,52% 57,08 56,61 +0,84% +6,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 16,05 16,04 +0,06% +13,03% 65,46 65,32 +0,23% +6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 17,16 17,11 +0,29% +6,85% 54,39 53,90 +0,91% +6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,80 36,57 +0,62% -0,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,36 34,15 +0,62% -1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-11 15,28 15,28 0,00% +2,69% 48,43 48,13 +0,62% +2,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-11 11,51 11,47 +0,35% +23,37% 36,48 36,13 +0,97% +22,71% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-11 977,32 975,51 +0,19% +11,25% 3097,62 3072,95 +0,80% +10,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-11 519,17 518,21 +0,19% +7,50% 1645,51 1632,41 +0,80% +6,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-11 736,62 736,84 -0,03% +13,26% 3004,53 3000,49 +0,13% +6,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-11 377,60 377,71 -0,03% +9,17% 1540,15 1538,07 +0,14% +2,99% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-11 364,19 361,56 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-11 114,15 114,15 0,00% 0,00% 361,80 359,58 +0,62% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,78 9,78 0,00% +18,12% 39,89 39,83 +0,16% +11,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-11 12,60 12,60 0,00% 0,00% 39,94 39,69 +0,62% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 36,96 36,84 +0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 141,24 141,07 +0,12% +10,40% 576,09 574,45 +0,29% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 9,51 9,50 +0,11% +10,58% 30,14 29,93 +0,72% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-11 5,79 5,78 +0,17% +7,62% 18,35 18,21 +0,79% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 104,62 104,49 +0,12% +6,48% 426,72 425,49 +0,29% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 135,06 134,90 +0,12% +9,89% 550,88 549,33 +0,28% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 9,11 9,09 +0,22% +10,16% 28,87 28,63 +0,84% +9,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 130,94 130,79 +0,11% +6,62% 534,08 532,59 +0,28% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-11 8,11 8,10 +0,12% +7,56% 25,70 25,52 +0,74% +6,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)