Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 104,61 105,11 -0,48% 0,00% 426,68 428,02 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-11 11,09 11,14 -0,45% 0,00% 35,15 35,09 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 101,14 101,63 -0,48% 0,00% 412,53 413,85 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 1117,70 1123,00 -0,47% +15,14% 4558,88 4572,97 -0,31% +8,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 1085,48 1090,62 -0,47% 0,00% 4427,46 4441,11 -0,31% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-11 145,07 145,28 -0,14% 0,00% 591,71 591,60 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 103,94 104,01 -0,07% 0,00% 423,95 423,54 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 104,28 104,34 -0,06% 0,00% 330,51 328,68 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 101,72 101,78 -0,06% 0,00% 414,90 414,46 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-11 102,10 102,16 -0,06% 0,00% 323,61 321,81 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 103,61 103,68 -0,07% 0,00% 422,60 422,19 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 104,05 104,11 -0,06% 0,00% 329,79 327,96 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 101,47 101,54 -0,07% 0,00% 413,88 413,48 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-11 101,92 101,98 -0,06% 0,00% 323,04 321,25 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 17,40 17,40 0,00% -0,80% 70,97 70,85 +0,16% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,39 12,39 0,00% -1,59% 50,54 50,45 +0,16% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 17,09 17,09 0,00% -1,04% 69,71 69,59 +0,16% -6,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 22,13 22,05 +0,36% -5,83% 70,14 69,46 +0,98% -6,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,48 12,48 0,00% -4,95% 50,90 50,82 +0,16% -10,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-11 16,14 16,09 +0,31% -9,53% 51,16 50,69 +0,93% -10,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)