Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 108,45 108,46 -0,01% +1,89% 442,35 441,66 +0,16% -3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 105,54 105,54 0,00% +1,84% 430,48 429,77 +0,16% -3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 1042,90 1042,94 0,00% +0,25% 4253,78 4246,96 +0,16% -5,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 1057,85 1057,89 0,00% +1,84% 4314,76 4307,83 +0,16% -3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-11 105,88 105,85 +0,03% +5,94% 343,57 340,46 +0,91% +8,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-11 1033,16 1033,12 0,00% +3,39% 570,51 567,80 +0,48% +3,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 23,20 23,19 +0,04% +10,06% 94,63 94,43 +0,21% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 30,02 29,88 +0,47% +4,71% 95,15 94,12 +1,09% +4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 21,67 21,67 0,00% +9,44% 88,39 88,24 +0,16% +3,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 28,04 27,91 +0,47% +4,16% 88,87 87,92 +1,08% +3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 14,94 14,95 -0,07% +5,58% 60,94 60,88 +0,10% -0,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-11 10,72 10,72 0,00% +5,72% 33,98 33,77 +0,62% +5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 14,06 14,06 0,00% +5,08% 57,35 57,25 +0,16% -0,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 107,20 107,22 -0,02% +6,48% 437,25 436,61 +0,15% +0,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 105,83 105,84 -0,01% +5,96% 431,66 430,99 +0,15% -0,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-11 190,11 189,97 +0,07% +8,16% 775,42 773,58 +0,24% +2,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-11 103,95 103,88 +0,07% +4,60% 423,99 423,01 +0,23% -1,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-11 178,47 178,34 +0,07% +7,62% 727,94 726,22 +0,24% +1,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 24,16 24,13 +0,12% +9,82% 98,54 98,26 +0,29% +3,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 24,10 24,10 0,00% +5,47% 98,30 98,14 +0,16% -0,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 11,26 11,26 0,00% +5,33% 45,93 45,85 +0,16% -0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 5,64 5,64 0,00% +0,89% 23,00 22,97 +0,16% -4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 10,67 10,67 0,00% -0,09% 43,52 43,45 +0,16% -5,75% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 10,54 10,54 0,00% +5,72% 42,99 42,92 +0,16% -0,27% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-11 45,00 45,01 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-11 10,63 10,56 +0,66% +12,37% 43,36 43,00 +0,83% +6,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-11 22,45 22,44 +0,04% +11,08% 91,57 91,38 +0,21% +4,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-11 876,70 874,33 +0,27% +13,80% 3575,88 3560,36 +0,44% +7,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-11 477,80 476,51 +0,27% +8,31% 1948,85 1940,40 +0,44% +2,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-11 2051,21 2044,34 +0,34% +21,19% 6501,31 6439,88 +0,95% +20,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-11 691,71 689,40 +0,34% +15,63% 2192,37 2171,68 +0,95% +15,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 235,44 235,40 +0,02% +9,19% 960,31 958,57 +0,18% +3,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 112,27 112,25 +0,02% +5,98% 457,93 457,09 +0,18% -0,02% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 10,20 10,20 0,00% +8,97% 41,60 41,54 +0,16% +2,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 39,52 39,48 +0,10% +12,59% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,90 12,90 0,00% +8,22% 52,62 52,53 +0,16% +2,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 251,12 250,85 +0,11% +14,38% 1024,27 1021,49 +0,27% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-11 6,36 6,36 0,00% +6,18% 25,94 25,90 +0,16% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-11 9,55 9,54 +0,10% +9,02% 38,95 38,85 +0,27% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-11 9,04 9,04 0,00% +8,39% 36,87 36,81 +0,16% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 21,37 21,31 +0,28% +6,69% 67,73 67,13 +0,90% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-11 17,42 17,42 0,00% +12,75% 71,05 70,94 +0,16% +6,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-11 8,47 8,47 0,00% +8,17% 34,55 34,49 +0,16% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-11 16,50 16,50 0,00% +12,17% 67,30 67,19 +0,16% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-11 15,99 15,99 0,00% +8,85% 65,22 65,11 +0,16% +2,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)