Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 73,92 73,91 +0,01% +0,09% 301,50 300,97 +0,18% -5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 71,72 71,72 0,00% -0,15% 292,53 292,05 +0,16% -5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 11,55 11,55 0,00% +12,24% 47,11 47,03 +0,16% +5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-11 27,75 27,76 -0,04% +12,39% 87,95 87,45 +0,58% +11,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 10,80 10,80 0,00% +11,69% 44,05 43,98 +0,16% +5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-11 25,93 25,94 -0,04% +11,82% 82,19 81,71 +0,58% +11,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,71 9,76 -0,51% 0,00% 39,61 39,74 -0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 102,51 102,44 +0,07% +5,42% 418,12 417,15 +0,23% -0,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 102,22 102,14 +0,08% +5,12% 416,94 415,92 +0,24% -0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-11 173,77 173,04 +0,42% +11,10% 708,77 704,64 +0,59% +4,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-11 114,16 113,68 +0,42% +7,46% 465,64 462,92 +0,59% +1,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-11 107,21 107,30 -0,08% +0,71% 437,29 436,94 +0,08% -4,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 104,42 104,81 -0,37% +10,38% 425,91 426,80 -0,21% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-11 102,45 102,83 -0,37% +10,27% 324,71 323,93 +0,24% +9,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 102,56 102,95 -0,38% 0,00% 418,32 419,22 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 101,79 102,17 -0,37% +9,83% 415,18 416,05 -0,21% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-11 440,08 441,51 -0,32% +14,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-11 101,06 101,44 -0,37% +9,70% 320,31 319,55 +0,24% +9,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 99,40 99,78 -0,38% 0,00% 405,43 406,31 -0,22% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 2,45 2,46 -0,41% +4,70% 9,99 10,02 -0,24% -1,23% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 2,29 2,30 -0,43% +4,09% 9,34 9,37 -0,27% -1,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)