Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 14,98 14,99 -0,07% +16,21% 47,48 47,22 +0,55% +15,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 11,15 11,20 -0,45% +21,46% 45,48 45,61 -0,28% +14,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 14,43 14,43 0,00% +15,62% 45,74 45,46 +0,62% +15,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 20,45 20,48 -0,15% +6,79% 83,41 83,40 +0,02% +0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 9,45 9,42 +0,32% +0,64% 38,54 38,36 +0,48% -5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 10,72 10,68 +0,37% +4,38% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 26,46 26,38 +0,30% +1,61% 83,86 83,10 +0,92% +1,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 19,88 19,90 -0,10% +6,25% 81,09 81,03 +0,06% +0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 9,33 9,30 +0,32% +0,11% 38,06 37,87 +0,49% -5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 25,72 25,64 +0,31% +1,10% 81,52 80,77 +0,93% +0,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-11 114,65 114,30 +0,31% +1,06% 363,38 360,06 +0,92% +0,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 16,60 16,59 +0,06% +27,59% 67,71 67,56 +0,22% +20,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 12,60 12,55 +0,40% +20,23% 51,39 51,10 +0,56% +13,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 17,31 17,24 +0,41% +20,80% 54,86 54,31 +1,02% +20,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 16,06 16,06 0,00% +26,96% 65,51 65,40 +0,16% +19,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 12,61 12,58 +0,24% +14,12% 39,97 39,63 +0,86% +13,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 32,43 32,36 +0,22% +13,47% 102,79 101,94 +0,83% +12,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-11 33,06 32,95 +0,33% +19,61% 104,78 103,80 +0,95% +18,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-11 10,41 10,42 -0,10% 0,00% 42,46 42,43 +0,07% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-11 14,71 14,68 +0,20% +6,83% 46,62 46,24 +0,82% +6,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 128,60 128,48 +0,09% +12,75% 524,53 523,18 +0,26% +6,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 104,33 104,12 +0,20% 0,00% 425,54 423,99 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 104,44 104,23 +0,20% 0,00% 331,02 328,33 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 104,20 103,99 +0,20% 0,00% 425,01 423,46 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 104,39 104,18 +0,20% 0,00% 330,86 328,18 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 104,09 103,91 +0,17% 0,00% 424,56 423,13 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 104,22 104,03 +0,18% 0,00% 330,32 327,70 +0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 103,96 103,78 +0,17% 0,00% 424,03 422,60 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 104,10 103,92 +0,17% 0,00% 329,94 327,36 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 103,05 102,87 +0,17% 0,00% 420,32 418,90 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 103,25 103,07 +0,17% 0,00% 327,25 324,68 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 102,92 102,74 +0,18% 0,00% 419,79 418,37 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 103,18 102,99 +0,18% 0,00% 327,03 324,43 +0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 27,84 27,83 +0,04% -1,03% 113,55 113,33 +0,20% -6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 25,91 25,90 +0,04% -0,77% 82,12 81,59 +0,65% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 23,35 23,34 +0,04% -7,78% 95,24 95,04 +0,21% -13,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-11 11,48 11,48 0,00% -7,57% 36,39 36,16 +0,62% -8,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 27,16 27,16 0,00% -1,31% 110,78 110,60 +0,16% -6,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 105,25 105,18 +0,07% +2,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 25,22 25,21 +0,04% -1,02% 79,93 79,41 +0,66% -1,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 15,65 15,65 0,00% -7,94% 63,83 63,73 +0,16% -13,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-11 11,32 11,31 +0,09% -7,67% 35,88 35,63 +0,70% -8,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)