Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 12,47 | 12,50 | -0,24% | +23,47% | 50,86 | 50,90 | -0,08% | +16,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 9,47 | 9,49 | -0,21% | +24,44% | 30,02 | 29,89 | +0,40% | +23,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 12,28 | 12,30 | -0,16% | +22,55% | 50,09 | 50,09 | 0,00% | +15,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 9,00 | 9,02 | -0,22% | +23,46% | 28,53 | 28,41 | +0,39% | +22,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 115,09 | 115,26 | -0,15% | +26,54% | 469,43 | 469,35 | +0,02% | +19,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 116,57 | 116,40 | +0,15% | +19,12% | 475,47 | 473,99 | +0,31% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 125,24 | 125,05 | +0,15% | +20,41% | 396,95 | 393,92 | +0,77% | +19,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 114,54 | 114,71 | -0,15% | +25,94% | 467,19 | 467,11 | +0,02% | +18,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 113,54 | 113,38 | +0,14% | +18,62% | 463,11 | 461,69 | +0,31% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-11 | 121,93 | 121,75 | +0,15% | +19,90% | 386,46 | 383,52 | +0,76% | +19,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)