Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-11 21,18 21,20 -0,09% +12,66% 67,13 66,78 +0,52% +12,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-11 10,63 10,64 -0,09% 0,00% 4,35 4,32 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-11 24,08 24,10 -0,08% +12,95% 76,32 75,92 +0,53% +12,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-11 25,71 25,74 -0,12% +14,01% 81,49 81,08 +0,50% +13,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,27 12,25 +0,16% +12,57% 50,05 49,88 +0,33% +6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 11,51 11,49 +0,17% +11,86% 46,95 46,79 +0,34% +5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-11 13,63 13,61 +0,15% +13,87% 45,91 45,75 +0,36% +9,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 19,60 19,56 +0,20% +14,35% 79,94 79,65 +0,37% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 74,73 74,57 +0,21% +17,83% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 27,18 27,12 +0,22% +15,02% 86,15 85,43 +0,84% +14,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 19,70 19,71 -0,05% +20,78% 80,35 80,26 +0,11% +13,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 18,33 18,29 +0,22% +13,57% 74,76 74,48 +0,38% +7,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 25,50 25,45 +0,20% +14,20% 80,82 80,17 +0,81% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 104,96 104,73 +0,22% 0,00% 428,11 426,47 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 104,98 104,75 +0,22% 0,00% 428,19 426,55 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 101,10 100,88 +0,22% 0,00% 412,37 410,79 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 158,06 157,88 +0,11% +19,88% 644,70 642,90 +0,28% +13,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 172,10 171,90 +0,12% +20,82% 545,47 541,50 +0,73% +20,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 502,81 501,98 +0,17% +23,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 169,64 169,44 +0,12% +20,32% 537,67 533,75 +0,73% +19,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)