Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 99,70 | 100,03 | -0,33% | +7,90% | 406,66 | 407,33 | -0,17% | +1,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-11 | 413,74 | 414,96 | -0,29% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 173,39 | 173,96 | -0,33% | +11,72% | 707,22 | 708,38 | -0,16% | +5,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 168,84 | 169,40 | -0,33% | +10,87% | 688,66 | 689,81 | -0,17% | +4,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 1788,37 | 1794,25 | -0,33% | +12,70% | 7294,40 | 7306,37 | -0,16% | +6,32% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 11,00 | 10,96 | +0,36% | +17,02% | 44,87 | 44,63 | +0,53% | +10,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 10,86 | 10,80 | +0,56% | 0,00% | 44,30 | 43,98 | +0,72% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 10,76 | 10,70 | +0,56% | 0,00% | 43,89 | 43,57 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 81,69 | 81,48 | +0,26% | +22,44% | 333,20 | 331,80 | +0,42% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 54,51 | 54,37 | +0,26% | +12,93% | 222,34 | 221,40 | +0,42% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 79,99 | 79,79 | +0,25% | +21,90% | 326,26 | 324,91 | +0,42% | +15,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 53,43 | 53,29 | +0,26% | +12,46% | 217,93 | 217,00 | +0,43% | +6,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)