Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 111,94 | 111,93 | +0,01% | +16,39% | 456,58 | 455,79 | +0,17% | +9,80% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-11 | 450,89 | 450,57 | +0,07% | +28,26% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 122,81 | 122,80 | +0,01% | +23,40% | 500,92 | 500,05 | +0,17% | +16,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 1247,75 | 1247,61 | +0,01% | +24,13% | 5089,32 | 5080,39 | +0,18% | +17,11% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 14,98 | 14,95 | +0,20% | +20,61% | 61,10 | 60,88 | +0,37% | +13,79% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 29,79 | 29,73 | +0,20% | +20,32% | 121,51 | 121,06 | +0,37% | +13,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 14,73 | 14,72 | +0,07% | +23,37% | 60,08 | 59,94 | +0,23% | +16,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 13,69 | 13,68 | +0,07% | +22,56% | 55,84 | 55,71 | +0,24% | +15,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-11 | 30,56 | 30,54 | +0,07% | +25,25% | 124,65 | 124,36 | +0,23% | +18,16% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-11 | 224,39 | 224,37 | +0,01% | +27,34% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-11 | 212,16 | 212,46 | -0,14% | +24,46% | 865,36 | 865,16 | +0,02% | +17,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)