Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 108,60 | 108,60 | 0,00% | +1,18% | 445,12 | 442,96 | +0,49% | -4,46% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 101,39 | 101,38 | +0,01% | +0,29% | 415,57 | 413,51 | +0,50% | -5,31% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 106,84 | 106,83 | +0,01% | +0,83% | 437,90 | 435,74 | +0,50% | -4,80% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-12 | 109,91 | 110,07 | -0,15% | -4,91% | 450,49 | 448,95 | +0,34% | -10,21% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-12 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,15 | 70,81 | +0,49% | -5,36% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 139,98 | 139,72 | +0,19% | 0,00% | 445,40 | 442,84 | +0,58% | 0,00% | ![]() |