Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-12 21,25 21,18 +0,33% +11,43% 67,62 67,13 +0,72% +11,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-12 10,67 10,63 +0,38% 0,00% 4,38 4,35 +0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-12 24,17 24,08 +0,37% +11,74% 76,91 76,32 +0,77% +11,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-12 25,81 25,71 +0,39% +12,86% 82,12 81,49 +0,78% +12,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 12,30 12,27 +0,24% +12,64% 50,41 50,05 +0,73% +6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 11,54 11,51 +0,26% +11,93% 47,30 46,95 +0,75% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-12 13,68 13,63 +0,37% +13,06% 46,43 45,91 +1,14% +8,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 19,68 19,60 +0,41% +13,63% 80,66 79,94 +0,90% +7,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-12 75,04 74,73 +0,41% +17,09% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 27,29 27,18 +0,40% +14,23% 86,83 86,15 +0,80% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 19,74 19,70 +0,20% +20,73% 80,91 80,35 +0,69% +14,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 18,40 18,33 +0,38% +12,81% 75,42 74,76 +0,87% +6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-12 25,60 25,50 +0,39% +13,42% 81,46 80,82 +0,78% +13,01% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 104,61 104,96 -0,33% 0,00% 428,76 428,11 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 104,64 104,98 -0,32% 0,00% 428,89 428,19 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 100,76 101,10 -0,34% 0,00% 412,99 412,37 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 110,07 109,92 +0,14% +8,25% 451,14 448,34 +0,62% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 13,00 12,99 +0,08% +8,60% 41,36 41,17 +0,47% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-12 6,91 6,90 +0,14% +3,29% 21,99 21,87 +0,54% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 9,73 9,76 -0,31% +15,01% 39,88 39,81 +0,18% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 108,56 108,42 +0,13% +7,96% 444,95 442,22 +0,62% +1,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 12,68 12,66 +0,16% +8,28% 40,35 40,13 +0,55% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 5,20 5,22 -0,38% +9,47% 21,31 21,29 +0,10% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 87,10 86,98 +0,14% +3,24% 357,00 354,77 +0,63% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-12 6,77 6,76 +0,15% +3,04% 21,54 21,43 +0,54% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 159,02 158,06 +0,61% +18,55% 651,77 644,70 +1,10% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 173,16 172,10 +0,62% +19,46% 550,98 545,47 +1,01% +19,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-12 505,96 502,81 +0,63% +22,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 170,67 169,64 +0,61% +18,96% 543,05 537,67 +1,00% +18,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)