Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 103,07 | 102,92 | +0,15% | 0,00% | 422,45 | 419,79 | +0,63% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-12 | 103,07 | 102,91 | +0,16% | 0,00% | 525,41 | 522,21 | +0,61% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | 0,00% | 32,87 | 32,71 | +0,49% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-12 | 101,11 | 100,95 | +0,16% | 0,00% | 343,19 | 340,03 | +0,93% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 101,16 | 101,01 | +0,15% | 0,00% | 414,62 | 412,00 | +0,64% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 101,35 | 101,20 | +0,15% | 0,00% | 415,40 | 412,77 | +0,64% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 1032,01 | 1030,51 | +0,15% | 0,00% | 4229,90 | 4203,24 | +0,63% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 33,39 | 33,34 | +0,15% | +15,82% | 106,24 | 105,67 | +0,54% | +15,39% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 24,46 | 24,49 | -0,12% | +22,42% | 100,25 | 99,89 | +0,36% | +15,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 31,75 | 31,70 | +0,16% | +15,25% | 101,03 | 100,47 | +0,55% | +14,82% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 11,36 | 11,33 | +0,26% | +12,36% | 36,15 | 35,91 | +0,66% | +11,95% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 0,00% | 40,78 | 40,58 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 123,56 | 123,30 | +0,21% | +8,36% | 393,16 | 390,80 | +0,60% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 120,88 | 120,63 | +0,21% | +7,80% | 384,63 | 382,34 | +0,60% | +7,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)