Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 11,38 11,35 +0,26% +13,23% 46,64 46,29 +0,75% +6,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 11,51 11,48 +0,26% +13,74% 36,62 36,39 +0,65% +13,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 11,13 11,10 +0,27% +12,65% 45,62 45,27 +0,76% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 11,21 11,19 +0,18% +13,12% 35,67 35,47 +0,57% +12,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 10,51 10,51 0,00% 0,00% 43,08 42,87 +0,49% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-12 10,97 10,94 +0,27% +6,09% 37,23 36,85 +1,05% +2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 16,85 16,85 0,00% +13,93% 69,06 68,73 +0,49% +7,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 12,92 12,89 +0,23% +6,51% 52,96 52,58 +0,72% +0,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 18,05 18,01 +0,22% +6,99% 57,43 57,08 +0,61% +6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 16,05 16,05 0,00% +13,11% 65,78 65,46 +0,49% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-12 17,20 17,16 +0,23% +6,30% 54,73 54,39 +0,63% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,94 36,80 +0,39% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-12 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,49 34,36 +0,39% -1,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-12 15,28 15,28 0,00% +2,76% 48,62 48,43 +0,39% +2,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-12 11,51 11,51 0,00% +23,37% 36,62 36,48 +0,39% +22,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-12 979,34 977,32 +0,21% +11,49% 3116,16 3097,62 +0,60% +11,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-12 520,25 519,17 +0,21% +7,74% 1655,38 1645,51 +0,60% +7,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-12 737,82 736,62 +0,16% +13,20% 3024,10 3004,53 +0,65% +6,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-12 378,22 377,60 +0,16% +9,10% 1550,21 1540,15 +0,65% +3,01% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-12 361,50 364,19 -0,74% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-12 114,42 114,15 +0,24% 0,00% 364,07 361,80 +0,63% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 9,76 9,78 -0,20% +19,75% 40,00 39,89 +0,28% +13,07% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-12 12,66 12,60 +0,48% 0,00% 40,28 39,94 +0,87% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-12 37,00 36,96 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 141,69 141,24 +0,32% +10,90% 580,75 576,09 +0,81% +4,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 9,55 9,51 +0,42% +11,18% 30,39 30,14 +0,81% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-12 5,81 5,79 +0,35% +8,19% 18,49 18,35 +0,74% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 104,95 104,62 +0,32% +6,97% 430,16 426,72 +0,80% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 135,49 135,06 +0,32% +10,41% 555,33 550,88 +0,81% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 9,14 9,11 +0,33% +10,65% 29,08 28,87 +0,72% +10,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 131,36 130,94 +0,32% +7,12% 538,40 534,08 +0,81% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-12 8,13 8,11 +0,25% +8,11% 25,87 25,70 +0,64% +7,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)