Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 104,75 104,61 +0,13% 0,00% 429,34 426,68 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-12 11,10 11,09 +0,09% 0,00% 35,32 35,15 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 101,24 101,14 +0,10% 0,00% 414,95 412,53 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 1119,20 1117,70 +0,13% +14,72% 4587,27 4558,88 +0,62% +8,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 1086,92 1085,48 +0,13% 0,00% 4454,96 4427,46 +0,62% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-12 145,46 145,07 +0,27% 0,00% 596,20 591,71 +0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 104,14 103,94 +0,19% 0,00% 426,84 423,95 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 104,49 104,28 +0,20% 0,00% 332,48 330,51 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 101,92 101,72 +0,20% 0,00% 417,74 414,90 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-12 102,31 102,10 +0,21% 0,00% 325,54 323,61 +0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 103,81 103,61 +0,19% 0,00% 425,49 422,60 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 104,26 104,05 +0,20% 0,00% 331,75 329,79 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 101,67 101,47 +0,20% 0,00% 416,71 413,88 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-12 102,12 101,92 +0,20% 0,00% 324,94 323,04 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 17,47 17,40 +0,40% -0,46% 71,60 70,97 +0,89% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 12,44 12,39 +0,40% -1,27% 50,99 50,54 +0,89% -6,78% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 17,16 17,09 +0,41% -0,75% 70,33 69,71 +0,90% -6,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 22,32 22,13 +0,86% -6,49% 71,02 70,14 +1,25% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 12,53 12,48 +0,40% -4,64% 51,36 50,90 +0,89% -9,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-12 16,28 16,14 +0,87% -10,15% 51,80 51,16 +1,26% -10,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)