Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 73,92 73,92 0,00% +0,09% 302,98 301,50 +0,49% -5,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 71,72 71,72 0,00% -0,15% 293,96 292,53 +0,49% -5,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 11,54 11,55 -0,09% +12,37% 47,30 47,11 +0,40% +6,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-12 27,72 27,75 -0,11% +12,50% 88,20 87,95 +0,28% +12,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 10,78 10,80 -0,19% +11,71% 44,18 44,05 +0,30% +5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-12 25,90 25,93 -0,12% +11,93% 82,41 82,19 +0,28% +11,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 9,70 9,71 -0,10% 0,00% 39,76 39,61 +0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 102,48 102,51 -0,03% +5,27% 420,04 418,12 +0,46% -0,61% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 102,18 102,22 -0,04% +4,96% 418,81 416,94 +0,45% -0,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-12 173,22 173,77 -0,32% +9,70% 709,98 708,77 +0,17% +3,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-12 113,80 114,16 -0,32% +6,11% 466,43 465,64 +0,17% +0,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-12 107,54 107,21 +0,31% +1,46% 440,77 437,29 +0,80% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 104,30 104,42 -0,11% +9,92% 427,49 425,91 +0,37% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-12 102,33 102,45 -0,12% +9,81% 325,60 324,71 +0,27% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 102,45 102,56 -0,11% 0,00% 419,91 418,32 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 101,67 101,79 -0,12% +9,36% 416,71 415,18 +0,37% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-12 439,64 440,08 -0,10% +13,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-12 100,95 101,06 -0,11% +9,25% 321,21 320,31 +0,28% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 99,29 99,40 -0,11% 0,00% 406,96 405,43 +0,38% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 2,45 2,45 0,00% +4,70% 10,04 9,99 +0,49% -1,14% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 2,29 2,29 0,00% +4,09% 9,39 9,34 +0,49% -1,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)