Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 15,03 14,98 +0,33% +15,88% 47,82 47,48 +0,73% +15,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 11,15 11,15 0,00% +22,39% 45,70 45,48 +0,49% +15,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 14,47 14,43 +0,28% +15,30% 46,04 45,74 +0,67% +14,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 20,39 20,45 -0,29% +7,37% 83,57 83,41 +0,19% +1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 9,45 9,45 0,00% +0,11% 38,73 38,54 +0,49% -5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-12 10,72 10,72 0,00% +3,88% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 26,47 26,46 +0,04% +1,15% 84,22 83,86 +0,43% +0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 19,82 19,88 -0,30% +6,85% 81,24 81,09 +0,18% +0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 9,33 9,33 0,00% -0,32% 38,24 38,06 +0,49% -5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 25,72 25,72 0,00% +0,59% 81,84 81,52 +0,39% +0,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-12 114,86 114,65 +0,18% +0,05% 365,47 363,38 +0,58% -0,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 16,64 16,60 +0,24% +27,80% 68,20 67,71 +0,73% +20,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 12,64 12,60 +0,32% +19,36% 51,81 51,39 +0,81% +12,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 17,37 17,31 +0,35% +19,96% 55,27 54,86 +0,74% +19,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 16,11 16,06 +0,31% +27,35% 66,03 65,51 +0,80% +20,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 12,64 12,61 +0,24% +13,26% 40,22 39,97 +0,63% +12,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-12 32,53 32,43 +0,31% +12,76% 103,51 102,79 +0,70% +12,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-12 33,19 33,06 +0,39% +18,96% 105,61 104,78 +0,79% +18,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-12 10,41 10,41 0,00% 0,00% 42,67 42,46 +0,49% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-12 14,74 14,71 +0,20% +5,97% 46,90 46,62 +0,60% +5,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-12 128,62 128,60 +0,02% +13,07% 527,17 524,53 +0,50% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 104,66 104,33 +0,32% 0,00% 428,97 425,54 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 104,77 104,44 +0,32% 0,00% 333,37 331,02 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 104,52 104,20 +0,31% 0,00% 428,40 425,01 +0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 104,73 104,39 +0,33% 0,00% 333,24 330,86 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 104,42 104,09 +0,32% 0,00% 427,99 424,56 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 104,56 104,22 +0,33% 0,00% 332,70 330,32 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 104,29 103,96 +0,32% 0,00% 427,45 424,03 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 104,44 104,10 +0,33% 0,00% 332,32 329,94 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 103,39 103,05 +0,33% 0,00% 423,76 420,32 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 103,59 103,25 +0,33% 0,00% 329,61 327,25 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 103,26 102,92 +0,33% 0,00% 423,23 419,79 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 103,52 103,18 +0,33% 0,00% 329,39 327,03 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 27,93 27,84 +0,32% -0,68% 114,48 113,55 +0,81% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-12 25,99 25,91 +0,31% -0,42% 82,70 82,12 +0,70% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 23,42 23,35 +0,30% -7,47% 95,99 95,24 +0,79% -12,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-12 11,52 11,48 +0,35% -7,17% 36,66 36,39 +0,74% -7,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 27,25 27,16 +0,33% -0,95% 111,69 110,78 +0,82% -6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-12 105,60 105,25 +0,33% +3,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-12 25,30 25,22 +0,32% -0,67% 80,50 79,93 +0,71% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-12 15,70 15,65 +0,32% -7,65% 64,35 63,83 +0,81% -12,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-12 11,35 11,32 +0,27% -7,42% 36,11 35,88 +0,66% -7,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)