Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 12,47 | 12,47 | 0,00% | +21,30% | 51,11 | 50,86 | +0,49% | +14,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | +22,35% | 30,13 | 30,02 | +0,39% | +21,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 12,27 | 12,28 | -0,08% | +20,41% | 50,29 | 50,09 | +0,41% | +13,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 9,00 | 9,00 | 0,00% | +21,46% | 28,64 | 28,53 | +0,39% | +21,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 114,84 | 115,09 | -0,22% | +27,40% | 470,69 | 469,43 | +0,27% | +20,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 116,88 | 116,57 | +0,27% | +18,73% | 479,06 | 475,47 | +0,76% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 125,57 | 125,24 | +0,26% | +20,00% | 399,55 | 396,95 | +0,66% | +19,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 114,30 | 114,54 | -0,21% | +26,79% | 468,48 | 467,19 | +0,28% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 113,84 | 113,54 | +0,26% | +18,23% | 466,60 | 463,11 | +0,75% | +11,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-12 | 122,25 | 121,93 | +0,26% | +19,50% | 388,99 | 386,46 | +0,65% | +19,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)