Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 100,00 | 99,70 | +0,30% | +7,96% | 409,87 | 406,66 | +0,79% | +1,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-12 | 415,52 | 413,74 | +0,43% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 173,91 | 173,39 | +0,30% | +11,77% | 712,80 | 707,22 | +0,79% | +5,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 169,34 | 168,84 | +0,30% | +10,93% | 694,07 | 688,66 | +0,79% | +4,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 1793,79 | 1788,37 | +0,30% | +12,76% | 7352,21 | 7294,40 | +0,79% | +6,46% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 10,96 | 11,00 | -0,36% | +15,73% | 44,92 | 44,87 | +0,12% | +9,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 10,81 | 10,86 | -0,46% | 0,00% | 44,31 | 44,30 | +0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 10,71 | 10,76 | -0,46% | 0,00% | 43,90 | 43,89 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 81,63 | 81,69 | -0,07% | +20,08% | 334,58 | 333,20 | +0,41% | +13,38% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 54,47 | 54,51 | -0,07% | +10,76% | 223,26 | 222,34 | +0,41% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 79,93 | 79,99 | -0,08% | +19,57% | 327,61 | 326,26 | +0,41% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 53,39 | 53,43 | -0,07% | +10,31% | 218,83 | 217,93 | +0,41% | +4,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)