Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 112,12 | 111,94 | +0,16% | +16,10% | 459,55 | 456,58 | +0,65% | +9,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-12 | 451,65 | 450,89 | +0,17% | +27,94% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 123,00 | 122,81 | +0,15% | +23,09% | 504,14 | 500,92 | +0,64% | +16,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 1249,73 | 1247,75 | +0,16% | +23,82% | 5122,27 | 5089,32 | +0,65% | +16,91% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 15,01 | 14,98 | +0,20% | +19,70% | 61,52 | 61,10 | +0,69% | +13,02% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 29,85 | 29,79 | +0,20% | +19,40% | 122,35 | 121,51 | +0,69% | +12,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 14,75 | 14,73 | +0,14% | +22,10% | 60,46 | 60,08 | +0,62% | +15,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 13,71 | 13,69 | +0,15% | +21,33% | 56,19 | 55,84 | +0,63% | +14,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-12 | 30,60 | 30,56 | +0,13% | +24,29% | 125,42 | 124,65 | +0,62% | +17,35% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-12 | 224,97 | 224,39 | +0,26% | +26,54% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-12 | 212,39 | 212,16 | +0,11% | +23,32% | 870,52 | 865,36 | +0,60% | +16,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)