Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 108,60 | 108,60 | 0,00% | +1,15% | 444,79 | 445,12 | -0,07% | -4,01% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 101,39 | 101,39 | 0,00% | +0,27% | 415,26 | 415,57 | -0,07% | -4,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 106,84 | 106,84 | 0,00% | +0,81% | 437,58 | 437,90 | -0,07% | -4,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-15 | 109,95 | 109,91 | +0,04% | -4,97% | 450,32 | 450,49 | -0,04% | -9,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-15 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,10 | 71,15 | -0,07% | -4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 140,04 | 139,98 | +0,04% | 0,00% | 442,20 | 445,40 | -0,72% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)