Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 12,54 | 12,47 | +0,56% | +19,89% | 51,36 | 51,11 | +0,49% | +13,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 9,53 | 9,47 | +0,63% | +20,94% | 30,09 | 30,13 | -0,13% | +21,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 12,34 | 12,27 | +0,57% | +18,88% | 50,54 | 50,29 | +0,50% | +12,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 9,05 | 9,00 | +0,56% | +19,87% | 28,58 | 28,64 | -0,21% | +20,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 114,95 | 114,84 | +0,10% | +26,26% | 470,80 | 470,69 | +0,02% | +19,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 116,67 | 116,88 | -0,18% | +17,29% | 477,85 | 479,06 | -0,25% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 125,35 | 125,57 | -0,18% | +18,56% | 395,82 | 399,55 | -0,93% | +19,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 114,40 | 114,30 | +0,09% | +25,66% | 468,55 | 468,48 | +0,01% | +19,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 113,64 | 113,84 | -0,18% | +16,81% | 465,44 | 466,60 | -0,25% | +10,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 122,03 | 122,25 | -0,18% | +18,06% | 385,33 | 388,99 | -0,94% | +18,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)