Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-15 21,26 21,25 +0,05% +10,44% 67,13 67,62 -0,71% +11,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-15 10,67 10,67 0,00% 0,00% 4,35 4,38 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-15 24,17 24,17 0,00% +10,72% 76,32 76,91 -0,76% +11,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-15 25,81 25,81 0,00% +11,78% 81,50 82,12 -0,76% +12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 12,31 12,30 +0,08% +12,52% 50,42 50,41 +0,01% +6,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 11,55 11,54 +0,09% +11,81% 47,31 47,30 +0,01% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-15 13,73 13,68 +0,37% +12,91% 46,50 46,43 +0,14% +9,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 19,75 19,68 +0,36% +13,44% 80,89 80,66 +0,28% +7,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-15 75,32 75,04 +0,37% +16,85% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 27,39 27,29 +0,37% +14,03% 86,49 86,83 -0,40% +14,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 19,82 19,74 +0,41% +21,37% 81,18 80,91 +0,33% +15,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 18,47 18,40 +0,38% +12,62% 75,65 75,42 +0,31% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-15 25,70 25,60 +0,39% +13,22% 81,15 81,46 -0,37% +13,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 104,94 104,61 +0,32% 0,00% 429,80 428,76 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 104,97 104,64 +0,32% 0,00% 429,93 428,89 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 101,08 100,76 +0,32% 0,00% 413,99 412,99 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 110,18 110,07 +0,10% +7,82% 451,26 451,14 +0,03% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 13,02 13,00 +0,15% +8,23% 41,11 41,36 -0,61% +8,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-15 6,92 6,91 +0,14% +2,98% 21,85 21,99 -0,62% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 9,77 9,73 +0,41% +14,94% 40,02 39,88 +0,34% +9,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 108,68 108,56 +0,11% +7,53% 445,12 444,95 +0,04% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 12,69 12,68 +0,08% +7,91% 40,07 40,35 -0,68% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 5,22 5,20 +0,38% +9,43% 21,38 21,31 +0,31% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 87,19 87,10 +0,10% +2,82% 357,10 357,00 +0,03% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-15 6,78 6,77 +0,15% +2,73% 21,41 21,54 -0,61% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 158,94 159,02 -0,05% +16,74% 650,97 651,77 -0,12% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 173,06 173,16 -0,06% +17,63% 546,47 550,98 -0,82% +18,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-15 505,61 505,96 -0,07% +20,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 170,57 170,67 -0,06% +17,13% 538,61 543,05 -0,82% +17,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)