Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 103,15 | 103,07 | +0,08% | 0,00% | 422,47 | 422,45 | 0,00% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-15 | 103,14 | 103,07 | +0,07% | 0,00% | 523,06 | 525,41 | -0,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | 0,00% | 32,65 | 32,87 | -0,66% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-15 | 101,18 | 101,11 | +0,07% | 0,00% | 342,66 | 343,19 | -0,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 101,24 | 101,16 | +0,08% | 0,00% | 414,65 | 414,62 | +0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 101,42 | 101,35 | +0,07% | 0,00% | 415,39 | 415,40 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 1032,78 | 1032,01 | +0,07% | 0,00% | 4229,96 | 4229,90 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 33,43 | 33,39 | +0,12% | +14,45% | 105,56 | 106,24 | -0,64% | +15,06% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 24,55 | 24,46 | +0,37% | +22,02% | 100,55 | 100,25 | +0,29% | +15,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 31,78 | 31,75 | +0,09% | +13,87% | 100,35 | 101,03 | -0,67% | +14,48% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 11,37 | 11,36 | +0,09% | +11,69% | 35,90 | 36,15 | -0,67% | +12,29% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 9,96 | 9,95 | +0,10% | 0,00% | 40,79 | 40,78 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 123,69 | 123,56 | +0,11% | +8,03% | 390,58 | 393,16 | -0,66% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-15 | 121,01 | 120,88 | +0,11% | +7,47% | 382,11 | 384,63 | -0,65% | +8,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)