Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 11,40 11,38 +0,18% +12,87% 46,69 46,64 +0,10% +7,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 11,53 11,51 +0,17% +13,48% 36,41 36,62 -0,59% +14,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 11,15 11,13 +0,18% +12,40% 45,67 45,62 +0,11% +6,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 11,23 11,21 +0,18% +12,75% 35,46 35,67 -0,58% +13,35% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 10,50 10,51 -0,10% 0,00% 43,00 43,08 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-15 10,98 10,97 +0,09% +5,48% 37,18 37,23 -0,13% +2,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 16,87 16,85 +0,12% +13,91% 69,09 69,06 +0,05% +8,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 12,93 12,92 +0,08% +5,81% 52,96 52,96 0,00% +0,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 18,07 18,05 +0,11% +6,29% 57,06 57,43 -0,65% +6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 16,06 16,05 +0,06% +13,10% 65,78 65,78 -0,01% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-15 17,21 17,20 +0,06% +5,58% 54,34 54,73 -0,70% +6,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,66 36,94 -0,76% +0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-15 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,23 34,49 -0,76% -0,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-15 15,28 15,28 0,00% +2,76% 48,25 48,62 -0,76% +3,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-15 11,51 11,51 0,00% +17,09% 36,35 36,62 -0,76% +17,72% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-15 980,10 979,34 +0,08% +11,24% 3094,86 3116,16 -0,68% +11,83% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-15 520,65 520,25 +0,08% +7,49% 1644,06 1655,38 -0,68% +8,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-15 738,07 737,82 +0,03% +12,93% 3022,91 3024,10 -0,04% +7,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-15 378,34 378,22 +0,03% +8,85% 1549,57 1550,21 -0,04% +3,29% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-15 363,94 361,50 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-15 115,51 114,42 +0,95% 0,00% 364,75 364,07 +0,18% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 9,78 9,76 +0,20% +19,71% 40,06 40,00 +0,13% +13,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-15 12,69 12,66 +0,24% 0,00% 40,07 40,28 -0,53% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-15 37,08 37,00 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 141,80 141,69 +0,08% +10,76% 580,77 580,75 0,00% +5,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 9,55 9,55 0,00% +10,92% 30,16 30,39 -0,76% +11,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-15 5,81 5,81 0,00% +7,99% 18,35 18,49 -0,76% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 105,03 104,95 +0,08% +6,84% 430,17 430,16 0,00% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 135,58 135,49 +0,07% +10,25% 555,29 555,33 -0,01% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 9,14 9,14 0,00% +10,52% 28,86 29,08 -0,76% +11,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 131,45 131,36 +0,07% +6,97% 538,38 538,40 0,00% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-15 8,14 8,13 +0,12% +7,96% 25,70 25,87 -0,64% +8,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)