Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 108,46 108,47 -0,01% +1,92% 444,22 444,59 -0,08% -3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 105,54 105,56 -0,02% +1,86% 432,26 432,66 -0,09% -3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 1042,94 1043,04 -0,01% +0,27% 4271,57 4275,11 -0,08% -4,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 1057,89 1057,99 -0,01% +1,86% 4332,80 4336,38 -0,08% -3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-15 105,91 105,91 0,00% +5,98% 343,71 346,39 -0,77% +7,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-15 1033,36 1033,39 0,00% +3,44% 573,10 573,84 -0,13% +3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 23,25 23,25 0,00% +10,98% 95,22 95,29 -0,07% +5,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 30,10 30,18 -0,27% +3,54% 95,05 96,03 -1,02% +4,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 21,72 21,72 0,00% +10,42% 88,96 89,02 -0,07% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 28,12 28,19 -0,25% +3,04% 88,79 89,70 -1,01% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 14,95 14,95 0,00% +5,80% 61,23 61,28 -0,07% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-15 10,73 10,73 0,00% +5,92% 33,88 34,14 -0,76% +6,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 14,06 14,06 0,00% +5,24% 57,59 57,63 -0,07% -0,13% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 107,29 107,26 +0,03% +6,57% 439,43 439,63 -0,05% +1,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 105,91 105,88 +0,03% +6,04% 433,78 433,97 -0,04% +0,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-15 190,46 190,47 -0,01% +8,76% 780,07 780,68 -0,08% +3,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-15 104,15 104,15 0,00% +5,17% 426,57 426,88 -0,07% -0,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-15 178,79 178,81 -0,01% +8,21% 732,27 732,89 -0,08% +2,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 24,21 24,23 -0,08% +10,75% 99,16 99,31 -0,16% +5,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 24,12 24,12 0,00% +5,56% 98,79 98,86 -0,07% +0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 11,27 11,27 0,00% +5,33% 46,16 46,19 -0,07% -0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 5,64 5,64 0,00% +0,89% 23,10 23,12 -0,07% -4,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 10,67 10,67 0,00% -0,19% 43,70 43,73 -0,07% -5,28% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 10,55 10,54 +0,09% +5,61% 43,21 43,20 +0,02% +0,21% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-15 45,03 45,01 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-15 10,60 10,57 +0,28% +10,42% 43,41 43,32 +0,21% +4,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-15 22,51 22,54 -0,13% +12,05% 92,19 92,38 -0,21% +6,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-15 879,27 876,62 +0,30% +14,01% 3601,23 3593,00 +0,23% +8,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-15 479,21 477,76 +0,30% +8,51% 1962,70 1958,19 +0,23% +2,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-15 2063,80 2057,47 +0,31% +20,42% 6516,86 6546,66 -0,46% +21,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-15 695,96 693,83 +0,31% +14,90% 2197,63 2207,70 -0,46% +15,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 235,99 236,25 -0,11% +10,13% 966,54 968,32 -0,18% +4,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 112,53 112,66 -0,12% +6,89% 460,89 461,76 -0,19% +1,43% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 10,21 10,20 +0,10% +9,67% 41,82 41,81 +0,02% +4,07% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-15 39,56 39,54 +0,05% +13,19% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 12,92 12,91 +0,08% +8,66% 52,92 52,91 0,00% +3,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 252,07 251,72 +0,14% +14,74% 1032,40 1031,72 +0,07% +8,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-15 6,39 6,38 +0,16% +7,58% 26,17 26,15 +0,08% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-15 9,58 9,58 0,00% +10,37% 39,24 39,27 -0,07% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-15 9,07 9,07 0,00% +9,67% 37,15 37,18 -0,07% +4,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 21,49 21,53 -0,19% +5,97% 67,86 68,51 -0,94% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-15 17,48 17,46 +0,11% +13,51% 71,59 71,56 +0,04% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-15 8,50 8,49 +0,12% +8,97% 34,81 34,80 +0,04% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-15 16,55 16,54 +0,06% +12,82% 67,78 67,79 -0,01% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-15 16,04 16,03 +0,06% +9,56% 65,69 65,70 -0,01% +3,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)