Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 73,92 73,92 0,00% +0,09% 302,75 302,98 -0,07% -5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 71,72 71,72 0,00% -0,15% 293,74 293,96 -0,07% -5,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 11,52 11,54 -0,17% +12,17% 47,18 47,30 -0,25% +6,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-15 27,67 27,72 -0,18% +12,30% 87,37 88,20 -0,94% +12,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 10,77 10,78 -0,09% +11,72% 44,11 44,18 -0,17% +6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-15 25,85 25,90 -0,19% +11,71% 81,63 82,41 -0,95% +12,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 9,72 9,70 +0,21% 0,00% 39,81 39,76 +0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 102,43 102,48 -0,05% +5,01% 419,52 420,04 -0,12% -0,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 102,12 102,18 -0,06% +4,70% 418,25 418,81 -0,13% -0,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-15 173,74 173,22 +0,30% +9,37% 711,59 709,98 +0,23% +3,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-15 114,14 113,80 +0,30% +5,79% 467,48 466,43 +0,23% +0,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-15 107,54 107,54 0,00% +1,08% 440,45 440,77 -0,07% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 104,32 104,30 +0,02% +8,90% 427,26 427,49 -0,05% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-15 102,35 102,33 +0,02% +8,80% 323,19 325,60 -0,74% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 102,47 102,45 +0,02% 0,00% 419,69 419,91 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 101,69 101,67 +0,02% +8,37% 416,49 416,71 -0,05% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-15 439,68 439,64 +0,01% +12,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-15 100,96 100,95 +0,01% +8,26% 318,80 321,21 -0,75% +8,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 99,30 99,29 +0,01% 0,00% 406,70 406,96 -0,06% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 2,45 2,45 0,00% +3,38% 10,03 10,04 -0,07% -1,90% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 2,29 2,29 0,00% +2,69% 9,38 9,39 -0,07% -2,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)