Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 15,09 15,03 +0,40% +15,54% 47,65 47,82 -0,36% +16,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 11,22 11,15 +0,63% +23,16% 45,95 45,70 +0,55% +16,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 14,53 14,47 +0,41% +15,04% 45,88 46,04 -0,35% +15,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 20,45 20,39 +0,29% +7,80% 83,76 83,57 +0,22% +2,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 9,46 9,45 +0,11% -0,32% 38,75 38,73 +0,03% -5,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-15 10,72 10,72 0,00% +3,28% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 26,47 26,47 0,00% +0,61% 83,58 84,22 -0,76% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 19,87 19,82 +0,25% +7,23% 81,38 81,24 +0,18% +1,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 9,33 9,33 0,00% -0,85% 38,21 38,24 -0,07% -5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 25,73 25,72 +0,04% +0,12% 81,25 81,84 -0,72% +0,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-15 114,72 114,86 -0,12% -0,34% 362,25 365,47 -0,88% +0,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 16,69 16,64 +0,30% +27,99% 68,36 68,20 +0,23% +21,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 12,68 12,64 +0,32% +18,95% 51,93 51,81 +0,24% +12,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 17,42 17,37 +0,29% +19,56% 55,01 55,27 -0,47% +20,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 16,15 16,11 +0,25% +27,37% 66,15 66,03 +0,17% +20,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 12,69 12,64 +0,40% +13,00% 40,07 40,22 -0,37% +13,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-15 32,65 32,53 +0,37% +12,39% 103,10 103,51 -0,39% +12,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-15 33,27 33,19 +0,24% +18,40% 105,06 105,61 -0,52% +19,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-15 10,42 10,41 +0,10% 0,00% 42,68 42,67 +0,02% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-15 14,71 14,74 -0,20% +5,75% 46,45 46,90 -0,96% +6,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-15 128,66 128,62 +0,03% +13,04% 526,95 527,17 -0,04% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 104,91 104,66 +0,24% 0,00% 429,68 428,97 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 105,02 104,77 +0,24% 0,00% 331,62 333,37 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 104,77 104,52 +0,24% 0,00% 429,11 428,40 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 104,97 104,73 +0,23% 0,00% 331,46 333,24 -0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 104,63 104,42 +0,20% 0,00% 428,53 427,99 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 104,76 104,56 +0,19% 0,00% 330,80 332,70 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 104,49 104,29 +0,19% 0,00% 427,96 427,45 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 104,64 104,44 +0,19% 0,00% 330,42 332,32 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 103,28 103,39 -0,11% 0,00% 423,00 423,76 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 103,48 103,59 -0,11% 0,00% 326,76 329,61 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 103,15 103,26 -0,11% 0,00% 422,47 423,23 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 103,41 103,52 -0,11% 0,00% 326,54 329,39 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 28,01 27,93 +0,29% -0,39% 114,72 114,48 +0,21% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-15 26,06 25,99 +0,27% -0,11% 82,29 82,70 -0,49% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 23,49 23,42 +0,30% -7,15% 96,21 95,99 +0,23% -11,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-15 11,55 11,52 +0,26% -6,93% 36,47 36,66 -0,50% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 27,32 27,25 +0,26% -0,69% 111,89 111,69 +0,18% -5,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-15 105,88 105,60 +0,27% +3,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-15 25,37 25,30 +0,28% -0,39% 80,11 80,50 -0,49% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-15 15,74 15,70 +0,25% -7,36% 64,47 64,35 +0,18% -12,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-15 11,38 11,35 +0,26% -7,18% 35,93 36,11 -0,50% -6,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)