Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 112,29 | 112,12 | +0,15% | +14,20% | 459,91 | 459,55 | +0,08% | +8,37% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-15 | 452,39 | 451,65 | +0,16% | +25,81% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 123,19 | 123,00 | +0,15% | +21,07% | 504,55 | 504,14 | +0,08% | +14,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 1251,72 | 1249,73 | +0,16% | +21,80% | 5126,67 | 5122,27 | +0,09% | +15,58% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 15,04 | 15,01 | +0,20% | +18,71% | 61,60 | 61,52 | +0,13% | +12,64% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 29,91 | 29,85 | +0,20% | +18,46% | 122,50 | 122,35 | +0,13% | +12,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 14,77 | 14,75 | +0,14% | +21,16% | 60,49 | 60,46 | +0,06% | +14,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 13,73 | 13,71 | +0,15% | +20,44% | 56,23 | 56,19 | +0,07% | +14,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-15 | 30,66 | 30,60 | +0,20% | +24,74% | 125,57 | 125,42 | +0,12% | +18,37% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-15 | 225,35 | 224,97 | +0,17% | +25,47% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-15 | 212,84 | 212,39 | +0,21% | +21,57% | 871,73 | 870,52 | +0,14% | +15,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)