Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 108,56 | 108,60 | -0,04% | +1,12% | 444,23 | 444,79 | -0,13% | -4,13% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 101,35 | 101,39 | -0,04% | +0,23% | 414,72 | 415,26 | -0,13% | -4,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 106,80 | 106,84 | -0,04% | +0,77% | 437,03 | 437,58 | -0,13% | -4,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-16 | 110,70 | 109,95 | +0,68% | -4,32% | 452,98 | 450,32 | +0,59% | -9,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-16 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,04 | 71,10 | -0,09% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-16 | 140,51 | 140,04 | +0,34% | 0,00% | 443,52 | 442,20 | +0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)