Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-16 21,36 21,26 +0,47% +10,96% 67,42 67,13 +0,43% +11,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-16 10,72 10,67 +0,47% 0,00% 4,37 4,35 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-16 24,29 24,17 +0,50% +11,27% 76,67 76,32 +0,46% +11,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-16 25,94 25,81 +0,50% +12,34% 81,88 81,50 +0,47% +12,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 12,31 12,31 0,00% +12,52% 50,37 50,42 -0,09% +6,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 11,54 11,55 -0,09% +11,71% 47,22 47,31 -0,18% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-16 13,77 13,73 +0,29% +13,24% 46,59 46,50 +0,20% +9,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 19,81 19,75 +0,30% +13,79% 81,06 80,89 +0,21% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-16 75,55 75,32 +0,31% +17,20% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 27,48 27,39 +0,33% +14,40% 86,74 86,49 +0,29% +14,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 19,73 19,82 -0,45% +20,82% 80,74 81,18 -0,54% +14,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 18,52 18,47 +0,27% +12,93% 75,78 75,65 +0,18% +7,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-16 25,78 25,70 +0,31% +13,57% 81,37 81,15 +0,27% +14,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 105,54 104,94 +0,57% 0,00% 431,87 429,80 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 105,57 104,97 +0,57% 0,00% 431,99 429,93 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 101,66 101,08 +0,57% 0,00% 415,99 413,99 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 110,31 110,18 +0,12% +7,95% 451,39 451,26 +0,03% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 13,03 13,02 +0,08% +8,31% 41,13 41,11 +0,04% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-16 6,93 6,92 +0,14% +3,12% 21,87 21,85 +0,11% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 9,71 9,77 -0,61% +14,24% 39,73 40,02 -0,70% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 108,79 108,68 +0,10% +7,64% 445,17 445,12 +0,01% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,71 12,69 +0,16% +8,08% 40,12 40,07 +0,12% +8,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 5,18 5,22 -0,77% +8,60% 21,20 21,38 -0,86% +2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 87,28 87,19 +0,10% +2,92% 357,15 357,10 +0,01% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-16 6,78 6,78 0,00% +2,73% 21,40 21,41 -0,04% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 159,08 158,94 +0,09% +16,84% 650,96 650,97 0,00% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 173,22 173,06 +0,09% +17,74% 546,77 546,47 +0,05% +18,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-16 506,14 505,61 +0,10% +20,66% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 170,73 170,57 +0,09% +17,24% 538,91 538,61 +0,06% +17,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)