Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 93,14 92,52 +0,67% +15,57% 381,13 378,93 +0,58% +9,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 121,64 119,77 +1,56% +8,80% 383,96 378,20 +1,52% +9,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 87,06 86,48 +0,67% +14,99% 356,25 354,20 +0,58% +9,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 113,70 111,95 +1,56% +8,25% 358,89 353,50 +1,52% +8,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,12 11,99 +1,08% +9,49% 38,26 37,86 +1,05% +10,03% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 13,29 13,15 +1,06% +10,20% 41,95 41,52 +1,03% +10,75% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 60,54 60,20 +0,56% +27,75% 247,73 246,56 +0,47% +21,12% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 103,77 102,43 +1,31% +19,61% 424,63 419,52 +1,22% +13,40% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 79,15 78,12 +1,32% +20,84% 249,84 246,68 +1,28% +21,44% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2012-10-16 79,14 78,11 +1,32% +20,84% 249,81 246,65 +1,28% +21,44% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 56,52 56,19 +0,59% +26,90% 231,28 230,14 +0,50% +20,31% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 99,74 98,46 +1,30% +18,78% 408,14 403,26 +1,21% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 73,92 72,96 +1,32% +20,04% 233,33 230,39 +1,28% +20,63% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 121,52 121,14 +0,31% +19,87% 497,26 496,15 +0,22% +13,64% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 103,42 102,34 +1,06% +12,35% 423,19 419,15 +0,96% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 159,53 157,86 +1,06% +13,37% 503,56 498,48 +1,02% +13,93% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2012-10-16 157,83 156,18 +1,06% +13,38% 498,19 493,17 +1,02% +13,94% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 118,33 117,96 +0,31% +19,33% 484,21 483,13 +0,22% +13,14% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 101,38 100,33 +1,05% +11,87% 414,85 410,92 +0,96% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 154,84 153,22 +1,06% +12,88% 488,75 483,82 +1,02% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 80,40 79,51 +1,12% +15,48% 253,78 251,07 +1,08% +16,06% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2012-10-16 80,43 79,55 +1,11% +15,49% 253,88 251,19 +1,07% +16,07% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 76,94 76,09 +1,12% +14,99% 242,86 240,27 +1,08% +15,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)