Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 11,41 11,40 +0,09% +12,97% 46,69 46,69 0,00% +7,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 11,53 11,53 0,00% +13,48% 36,39 36,41 -0,04% +14,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 11,15 11,15 0,00% +12,40% 45,63 45,67 -0,09% +6,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 11,24 11,23 +0,09% +12,85% 35,48 35,46 +0,05% +13,41% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 10,48 10,50 -0,19% 0,00% 42,88 43,00 -0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-16 11,00 10,98 +0,18% +5,67% 37,22 37,18 +0,09% +2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 16,78 16,87 -0,53% +13,30% 68,66 69,09 -0,62% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 12,96 12,93 +0,23% +6,06% 53,03 52,96 +0,14% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 18,11 18,07 +0,22% +6,53% 57,16 57,06 +0,18% +7,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 15,98 16,06 -0,50% +12,54% 65,39 65,78 -0,59% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-16 17,25 17,21 +0,23% +5,83% 54,45 54,34 +0,19% +6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,65 36,66 -0,04% +0,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-16 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,22 34,23 -0,04% -0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-16 15,27 15,28 -0,07% +2,69% 48,20 48,25 -0,10% +3,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-16 11,51 11,51 0,00% +17,09% 36,33 36,35 -0,04% +17,67% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-16 979,29 980,10 -0,08% +11,15% 3091,13 3094,86 -0,12% +11,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-16 520,22 520,65 -0,08% +7,40% 1642,07 1644,06 -0,12% +7,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-16 737,64 738,07 -0,06% +12,87% 3018,42 3022,91 -0,15% +7,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-16 378,12 378,34 -0,06% +8,78% 1547,27 1549,57 -0,15% +3,14% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-16 360,27 363,94 -1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-16 114,86 115,51 -0,56% 0,00% 362,56 364,75 -0,60% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 9,73 9,78 -0,51% +19,09% 39,82 40,06 -0,60% +12,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-16 12,70 12,69 +0,08% 0,00% 40,09 40,07 +0,04% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-16 37,14 37,08 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 141,77 141,80 -0,02% +10,74% 580,12 580,77 -0,11% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 9,55 9,55 0,00% +10,92% 30,14 30,16 -0,04% +11,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-16 5,81 5,81 0,00% +7,99% 18,34 18,35 -0,04% +8,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 105,01 105,03 -0,02% +6,82% 429,70 430,17 -0,11% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 135,56 135,58 -0,01% +10,24% 554,71 555,29 -0,10% +4,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 9,14 9,14 0,00% +10,52% 28,85 28,86 -0,04% +11,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 131,43 131,45 -0,02% +6,96% 537,81 538,38 -0,11% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-16 8,14 8,14 0,00% +7,96% 25,69 25,70 -0,04% +8,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)