Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 105,00 104,61 +0,37% 0,00% 429,66 428,45 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-16 11,13 11,09 +0,36% 0,00% 35,13 35,02 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 101,46 101,11 +0,35% 0,00% 415,17 414,12 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 1121,99 1117,80 +0,37% +14,08% 4591,18 4578,17 +0,28% +8,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 1089,51 1085,57 +0,36% 0,00% 4458,27 4446,17 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-10-16 10038,30 10001,50 +0,37% 0,00% 4735,07 4728,70 +0,13% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-16 145,08 145,32 -0,17% 0,00% 593,67 595,19 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 104,39 104,26 +0,12% 0,00% 427,16 427,02 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-16 104,70 104,58 +0,11% 0,00% 330,49 330,23 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 102,16 102,03 +0,13% 0,00% 418,04 417,88 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-16 102,52 102,39 +0,13% 0,00% 323,60 323,32 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 104,06 103,93 +0,13% 0,00% 425,81 425,67 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 104,46 104,34 +0,12% 0,00% 329,73 329,47 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-16 101,90 101,78 +0,12% 0,00% 416,98 416,86 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-16 102,33 102,20 +0,13% 0,00% 323,00 322,72 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 17,60 17,57 +0,17% +0,34% 72,02 71,96 +0,08% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 12,53 12,51 +0,16% -0,48% 51,27 51,24 +0,07% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 17,29 17,26 +0,17% +0,12% 70,75 70,69 +0,08% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-16 22,59 22,39 +0,89% -5,32% 71,31 70,70 +0,85% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 12,63 12,61 +0,16% -3,81% 51,68 51,65 +0,07% -8,80% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-16 16,48 16,33 +0,92% -9,05% 52,02 51,57 +0,88% -8,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)