Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 73,92 73,92 0,00% +0,09% 302,48 302,75 -0,09% -5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 71,72 71,72 0,00% -0,15% 293,48 293,74 -0,09% -5,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 11,55 11,52 +0,26% +12,46% 47,26 47,18 +0,17% +6,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-16 27,74 27,67 +0,25% +12,58% 87,56 87,37 +0,21% +13,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 10,79 10,77 +0,19% +11,93% 44,15 44,11 +0,10% +6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-16 25,92 25,85 +0,27% +12,01% 81,82 81,63 +0,23% +12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 9,68 9,72 -0,41% 0,00% 39,61 39,81 -0,50% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 102,74 102,43 +0,30% +5,33% 420,41 419,52 +0,21% -0,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 102,44 102,12 +0,31% +5,02% 419,18 418,25 +0,22% -0,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-16 174,84 173,74 +0,63% +10,07% 715,45 711,59 +0,54% +4,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-16 114,86 114,14 +0,63% +6,46% 470,01 467,48 +0,54% +0,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-16 107,75 107,54 +0,20% +1,28% 440,91 440,45 +0,10% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 104,28 104,32 -0,04% +8,86% 426,71 427,26 -0,13% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-16 102,30 102,35 -0,05% +8,75% 322,91 323,19 -0,09% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 102,42 102,47 -0,05% 0,00% 419,10 419,69 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 101,64 101,69 -0,05% +8,31% 415,91 416,49 -0,14% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-16 439,54 439,68 -0,03% +12,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-16 100,92 100,96 -0,04% +8,21% 318,55 318,80 -0,08% +8,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 99,26 99,30 -0,04% 0,00% 406,17 406,70 -0,13% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 2,45 2,45 0,00% +3,38% 10,03 10,03 -0,09% -1,99% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-16 2,29 2,29 0,00% +2,69% 9,37 9,38 -0,09% -2,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)